COMPRAS E NEGOCIAÇÕES DE DÍVIDAS E TÍTULOS
Nesta página está o demonstrativo das prestações que devem serem pagas dentro do prazo estipulado
Aos poucos vamos adquirindo equipamentos e colocando a casa em dia
Resgatando a imagem e a credibilidade da ONG Amigo do Bicho
Está nascendo uma ONG forte!!!
2012 e 2013 é a fase de reestruturação.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

Giancarlo <g.caciagli@animalltag.com.br>
Leitor de Microchip
21 de setembro (entrada): 280,00 PAGO
19 de outubro a 2º parcela: 270,00 PAGO
23 de novembro a 3º parcela: 270,00 PAGO
19 de outubro a 2º parcela: 270,00 PAGO
23 de novembro a 3º parcela: 270,00 PAGO
Total: 820,00
Banco do Brasil
Agencia:0295-X
Conta corrente:14.850-4
Aquisição de um LAVAJATO
VALOR: 636,00 - Compra em 18 de outubro de 2012.
18 de outubro (entrada) 212,00 PAGO
18 de novembro 212,00 PAGO
13 de dezembro 212,00 PAGO
Total: 636,00
Aquisição de 20m mangueira, 8 cones de sinalização.
VALOR: 156,00 - Compra em 05 de dezembro de 2012.
02 de janeiro (1ª parcela) 78,00 PAGO
30 de janeiro (2ª parcela) 78,00 PAGO
Total: 156,00
Aquisição de 2 conjuntos de uniforme para os funcionários.
VALOR: 252,48 - Compra em 05 de dezembro de 2012.
02 de janeiro (1ª parcela) 126,24 PAGO
30 de janeiro (2ª parcela) 126,24 PAGO
Total: 252,48
Aquisição de um LAVAJATO
VALOR: 636,00 - Compra em 18 de outubro de 2012.
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA (TÍTULOS PROTESTADOS)

Mauriza de Lima - Financeiro
(43) 3420-1800 <cobranca@kickerdobrasil.com.br>
M100095/01 R$ 2.125,00 venc. 18/09/2008
M100095/02 R$ 2.125,00 venc. 07/10/2008
Com juros passou de 10.000,00 mas foi deixado por 8.000,00
TÍTULO 07
Pagamento do TíTULO 1 kicker
Parcela (cotas):
1 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/10/2012 1 - R$ 400,00 depósito em 15/10/2012 (segunda-feira)PAGO
2 - R$ 400,00 depósito previsto para 30/10/2012 2 - R$ 400,00 depósito em 30/10/2012 (terça-feira)PAGO
3 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/11/2012 3 - R$ 500,00 depósito em 28/01/2013 (terça-feira)PAGO
4 - R$ 400,00 depósito previsto para 30/11/2012 (sexta-feira)
5 - R$ 400,00 depósito previsto para 17/12/2012 (segunda-feira)
6 - R$ 2.000,00 depósito previsto para 28/12/2012 (sexta-feira)
TÍTULO 08 (último)
Pagamento do TÍTULO 2 kicker
1 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/01/2013 (terça-feira)
2 - R$ 400,00 depósito previsto para 30/01/2013 (quarta-feira)
3 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/02/2013 (sexta-feira)
4 - R$ 400,00 depósito previsto para 28/02/2013 (quinta-feira
5 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/03/2013 (sexta-feira)
6 - R$ 400,00 depósito previsto para 29/03/2013 (sexta-feira)
7 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/04/2013 (segunda-feira)
8 - R$ 400,00 depósito previsto para 30/04/2013 (terça-feira)
9 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/05/2013 (quarta-feira)
10- R$ 400,00 depósito previsto para 30/05/2013 (quinta-feira)
Parcela (cotas):
1 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/10/2012 1 - R$ 400,00 depósito em 15/10/2012 (segunda-feira)PAGO
2 - R$ 400,00 depósito previsto para 30/10/2012 2 - R$ 400,00 depósito em 30/10/2012 (terça-feira)PAGO
3 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/11/2012 3 - R$ 500,00 depósito em 28/01/2013 (terça-feira)PAGO
4 - R$ 400,00 depósito previsto para 30/11/2012 (sexta-feira)
5 - R$ 400,00 depósito previsto para 17/12/2012 (segunda-feira)
6 - R$ 2.000,00 depósito previsto para 28/12/2012 (sexta-feira)
Total 4.000,00 fim do pagamento do TÍTULO 1
Este último pagamento de 2.000,00 é pelo motivo que no dia 29 estaremos recolhento os valores de uma rifa. TÍTULO 08 (último)
Pagamento do TÍTULO 2 kicker
1 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/01/2013 (terça-feira)
2 - R$ 400,00 depósito previsto para 30/01/2013 (quarta-feira)
3 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/02/2013 (sexta-feira)
4 - R$ 400,00 depósito previsto para 28/02/2013 (quinta-feira
5 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/03/2013 (sexta-feira)
6 - R$ 400,00 depósito previsto para 29/03/2013 (sexta-feira)
7 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/04/2013 (segunda-feira)
8 - R$ 400,00 depósito previsto para 30/04/2013 (terça-feira)
9 - R$ 400,00 depósito previsto para 15/05/2013 (quarta-feira)
10- R$ 400,00 depósito previsto para 30/05/2013 (quinta-feira)
Total 4.000,00 fim do pagamento do TÍTULO 2
COLETES ALA JOVEM
Confecções WINELLI
Antonia Faraon Salami
Rua Julio de Castilhos, 1540 - Fone(54) 3231-2895
Cada jovem paga pelo seu colete, a sociedade assumiu a dívida, e como incentivo entregou para cada jovem 10 selinhos, que vendendo dá 20,00 e poderá pagar o restante parcelado em 3 vezes de R$ 10,00. Com criatividade vamos fortalecendo nossas Alas Jovens.
G1 - Grupo 1: da ALA JOVEM Escola Estadual Prof. J.F.Oliveira
"Lider G1 Ala Jovem SAAB - Natália" <nathi.mr@hotmail.com>,
10 Coletes femininos 50,00 TOTAL 500,00
Vencimentos:
Segue os dados da conta corrente
p/os depósitos
Banco do Brasil
Ag. 0355-7
c/c 28.863-2
Favorecido: MTS
Ind.Com.Conf.Ltda
CNPJ:
07.278.308/0001-42
COLETES ALA JOVEM
Confecções WINELLI
Antonia Faraon Salami
Rua Julio de Castilhos, 1540 - Fone(54) 3231-2895
Cada jovem paga pelo seu colete, a sociedade assumiu a dívida, e como incentivo entregou para cada jovem 10 selinhos, que vendendo dá 20,00 e poderá pagar o restante parcelado em 3 vezes de R$ 10,00. Com criatividade vamos fortalecendo nossas Alas Jovens.
G1 - Grupo 1: da ALA JOVEM Escola Estadual Prof. J.F.Oliveira
"Lider G1 Ala Jovem SAAB - Natália" <nathi.mr@hotmail.com>,
G2 - Grupo 2: da ALA JOVEM Escola Irmão Getúlio
"Lider G2 Ala Jovem SAAB - Carla" <nuna168@hotmail.com>,
"Lider G2 Ala Jovem SAAB - Carla" <nuna168@hotmail.com>,
G3 - Grupo 3: da ALA JOVEM Escola Padre Éfrem
"Lider G3 Ala Jovem SAAB" <daniel-rpm@hotmail.com>,
"Lider G3 Ala Jovem SAAB" <daniel-rpm@hotmail.com>,
10 Coletes femininos 50,00 TOTAL 500,00
Vencimentos:
06/10 = R$ 125,00 PAGO
06/11 = R$ 125,00 PAGO
06/12 = R$ 125,00 PAGO
06/01 = R$ 125,00 PAGO
06/11 = R$ 125,00 PAGO
06/12 = R$ 125,00 PAGO
06/01 = R$ 125,00 PAGO
10 Coletes masculinos 50,00 TOTAL 500,00
Vencimentos:
CASINHAS DE MOEDAS
Tarciso Móveis - Móveis sob-medida
Vanessa e Fernando
Vencimentos:
10/12 = R$ 125,00 PAGO
10/01 = R$ 125,00 PAGO
10/02 = R$ 125,00 PAGO
10/03 = R$ 125,00 PAGO
10/01 = R$ 125,00 PAGO
10/02 = R$ 125,00 PAGO
10/03 = R$ 125,00 PAGO
CASINHAS DE MOEDAS
Tarciso Móveis - Móveis sob-medida
Vanessa e Fernando
Casinhas:
01 - R$ 25,00 PAGO
02 - R$ 25,00 PAGO
03 - R$ 25,00 PAGO
04 - R$ 25,00 PAGO
05 - R$ 25,00 PAGO
06 - R$ 25,00 PAGO 150,00 Pago em Agosto/12
07 - R$ 25,00 PAGO
08 - R$ 25,00 PAGO
09 - R$ 25,00 PAGO
10 - R$ 25,00 PAGO
11 - R$ 25,00 PAGO
12 - R$ 25,00 PAGO
13 - R$ 25,00 PAGO
14 - R$ 25,00 PAGO 200,00 Pago em Outubro/12
15 - R$ 25,00 PAGO
16 - R$ 25,00 PAGO
17 - R$ 25,00 PAGO
18 - R$ 25,00 PAGO
19 - R$ 25,00 PAGO
20 - R$ 25,00 PAGO 150,00 Pago em Dezembro/12
21 - R$ 25,00 PAGO
22 - R$ 25,00 PAGO
23 - R$ 25,00 PAGO
24 - R$ 25,00 PAGO 100,00 Pago em Junho/13
25 - R$ 25,00
26 - R$ 25,00
27 - R$ 25,00
28 - R$ 25,00
29 - R$ 25,00
30 - R$ 25,00
31 - R$ 25,00
32 - R$ 25,00
01 - R$ 25,00 PAGO
02 - R$ 25,00 PAGO
03 - R$ 25,00 PAGO
04 - R$ 25,00 PAGO
05 - R$ 25,00 PAGO
06 - R$ 25,00 PAGO 150,00 Pago em Agosto/12
07 - R$ 25,00 PAGO
08 - R$ 25,00 PAGO
09 - R$ 25,00 PAGO
10 - R$ 25,00 PAGO
11 - R$ 25,00 PAGO
12 - R$ 25,00 PAGO
13 - R$ 25,00 PAGO
14 - R$ 25,00 PAGO 200,00 Pago em Outubro/12
15 - R$ 25,00 PAGO
16 - R$ 25,00 PAGO
17 - R$ 25,00 PAGO
18 - R$ 25,00 PAGO
19 - R$ 25,00 PAGO
20 - R$ 25,00 PAGO 150,00 Pago em Dezembro/12
21 - R$ 25,00 PAGO
22 - R$ 25,00 PAGO
23 - R$ 25,00 PAGO
24 - R$ 25,00 PAGO 100,00 Pago em Junho/13
25 - R$ 25,00
26 - R$ 25,00
27 - R$ 25,00
28 - R$ 25,00
29 - R$ 25,00
30 - R$ 25,00
31 - R$ 25,00
32 - R$ 25,00
TÍTULO 06
Glorocinto Rodrigues Pinto
Valor real do título 173,00 + 80,00 juro = 253,00
26/10/12 50,00 PAGO
10/11/12 80,00 PAGO
08/12/12 123,00 PAGO
10/11/12 80,00 PAGO
08/12/12 123,00 PAGO
Rua Sao Manoel, 854
rg: 9008349764
cpf 001.945.414-70 dn: 16/10
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA (TÍTULO PROTESTADO)
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PONTO D BALA LTDA ME
TÍTULO 05
Mario Bala - BR 116
Valor do título: Feito um abatimento e deixado no valor redondo de R$ 400,00 (Não foi cobrado juros e o valor foi diminuído)
Na data da negociação -05/10/12 R$ 180,00 PAGO
O Restante em parcela única de R$ 220,00 PAGO
TÍTULOs PROTESTADOs (LINO MARCON) CERÂMICA STO ANTÔNIO
TÍTULO 01
R$ 252,00
R$ 252,00
03/04/12 202,00 PAGO
09/04/2 50,00 PAGO
TÍTULO 02
R$ 247,00
09/04/2 47,00 PAGO
15/05/12 200.00 PAGO
TÍTULO 03
R$ 257,00
R$ 257,00
25/06/12 150.00 PAGO
28/08/2012 107,00 PAGO
TÍTULO 04
R$ 262,00
R$ 262,00
28/08/12 262.00 PAGO
CHEQUES SEM FUNDOS
localizar os cheques sem fundos: TOTAL 15 folhas (14/04/2009)
SERASA
01 - Resgatado em 11/06/2012 valor real do cheque 243,00 com juros foi para 315,00 Supermercado Avenida PAGO BAIXADO
02 - Localizar e negociar a quitação data: 06/01/2009 R$ 233,50
03 - Localizar e negociar a quitação data: 28/01/2009 R$ 328,00
04 - Localizar e negociar a quitação data: 11/02/2009 R$ 250,00 - PETROPAN BAIXADO
05 - Resgatado p/ ex-presidente = Ver com celso para pegar declaração registrada em cartório 173,00 PAGO
06 - Localizar e negociar a quitação data: 18/02/2009 R$ 229,00 - MARLI D G CAUS
07 - Localizar e negociar a quitação data: 20/02/2009 R$ 99,00
08 - Localizar e negociar a quitação data: 04/03/2009 R$ 124,00
09 - Localizar e negociar a quitação data: 16/03/2009 R$ 195,00 - SANDI AGROPECUÁRIA BAIXADO
10 - Este cheque é o título 6 logo que quitar será resgatado 173,00 + 80,00 Juros = 253,00 PAGO 130,00 + 123,00 PAGO
11 - Localizar e negociar a quitação data: 17/03/2009 R$ 176,00 - NUTRIBOV BAIXADO
12 - Localizar e negociar a quitação data: 19/03/2009 R$ 100,00
13 - Localizar e negociar a quitação data: 23/03/2009 R$ 133,00
14 - Localizar e negociar a quitação data: 26/03/2009 R$ 88,00
15 - Localizar e negociar a quitação data: 13/04/2009 R$ 160,20
Ofício 045/SAAB/2012 Solicitação microfilmagem de 12 cheques: Valor do solicitação 4,00 reais por cheque TOTAL R$ 48,00
Em 13 de novembro de 2012.