Agenda

COMPRAS E NEGOCIAÇÕES DE DÍVIDAS E TÍTULOS
Nesta página está o demonstrativo das prestações que devem serem pagas dentro do prazo estipulado
Aos poucos vamos adquirindo equipamentos e colocando a casa em dia
Resgatando a imagem e a credibilidade da ONG Amigo do Bicho
Está nascendo uma ONG forte!!!
2012 e 2013 é a fase de reestruturação.


AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
Giancarlo <g.caciagli@animalltag.com.br>
Leitor de Microchip
21 de setembro (entrada):            280,00 PAGO
19 de outubro a 2º parcela:          270,00 PAGO
23 de novembro a 3º parcela:       270,00 PAGO
 Total: 820,00

KORTH RFID
 Banco do Brasil
Agencia:0295-X
Conta corrente:14.850-4

EB Ferramentas  
Aquisição de um LAVAJATO 
VALOR: 636,00 - Compra em 18 de outubro de 2012.

18 de outubro (entrada)               212,00 PAGO
18 de novembro                          212,00 PAGO
13 de dezembro                          212,00 PAGO   
 Total: 636,00

Aquisição de 20m mangueira, 8 cones de sinalização.
VALOR: 156,00 - Compra em 05 de dezembro de 2012.

02 de janeiro (1ª parcela)            78,00 PAGO 
30 de janeiro (2ª parcela)            78,00 PAGO 
Total: 156,00
Aquisição de 2 conjuntos de uniforme para os funcionários.
VALOR: 252,48 - Compra em 05 de dezembro de 2012.

02 de janeiro (1ª parcela)            126,24 PAGO 
30 de janeiro (2ª parcela)            126,24 PAGO 
Total: 252,48

Aquisição de um LAVAJATO 
VALOR: 636,00 - Compra em 18 de outubro de 2012.

    

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA (TÍTULOS PROTESTADOS)
Mauriza de Lima - Financeiro
M100095/01        R$ 2.125,00    venc. 18/09/2008
M100095/02        R$ 2.125,00    venc. 07/10/2008
Com juros passou de 10.000,00 mas foi deixado por 8.000,00

TÍTULO 07

Pagamento do TíTULO 1 kicker

Parcela (cotas):
1 - R$    400,00 depósito previsto para 15/10/2012 1 - R$    400,00 depósito em 15/10/2012 (segunda-feira)PAGO
2 - R$    400,00 depósito previsto para 30/10/2012 2 - R$    400,00 depósito em 30/10/2012 (terça-feira)PAGO
3 - R$    400,00 depósito previsto para 15/11/2012 3 - R$    500,00 depósito em 28/01/2013 (terça-feira)PAGO
4 - R$    400,00 depósito previsto para 30/11/2012 (sexta-feira)
5 - R$    400,00 depósito previsto para 17/12/2012 (segunda-feira)
6 - R$  2.000,00 depósito previsto para 28/12/2012 (sexta-feira)


Total 4.000,00 fim do pagamento do TÍTULO 1
                       Este último pagamento de 2.000,00 é pelo motivo que no dia 29 estaremos recolhento os valores de uma rifa. 

TÍTULO 08 (último)
Pagamento do TÍTULO 2 kicker

1 -  R$ 400,00 depósito previsto para 15/01/2013 (terça-feira)
2 -  R$ 400,00 depósito previsto para 30/01/2013 (quarta-feira)
3 -  R$ 400,00 depósito previsto para 15/02/2013 (sexta-feira)
4 -  R$ 400,00 depósito previsto para 28/02/2013 (quinta-feira
5 -  R$ 400,00 depósito previsto para 15/03/2013 (sexta-feira)
6 -  R$ 400,00 depósito previsto para 29/03/2013 (sexta-feira)
7 -  R$ 400,00 depósito previsto para 15/04/2013 (segunda-feira)
8 -  R$ 400,00 depósito previsto para 30/04/2013 (terça-feira)
9 -  R$ 400,00 depósito previsto para 15/05/2013 (quarta-feira)
10- R$ 400,00 depósito previsto para 30/05/2013 (quinta-feira)

Total 4.000,00 fim do pagamento do TÍTULO 2

Segue os dados da conta corrente p/os depósitos
Banco do Brasil
Ag. 0355-7
c/c  28.863-2
Favorecido:  MTS Ind.Com.Conf.Ltda
CNPJ:  07.278.308/0001-42


COLETES ALA JOVEM

Confecções WINELLI
Antonia Faraon Salami
Rua Julio de Castilhos, 1540 - Fone(54) 3231-2895
Cada jovem paga pelo seu colete, a sociedade assumiu a dívida, e como incentivo entregou para cada jovem 10 selinhos, que vendendo dá 20,00 e poderá pagar o restante parcelado em 3 vezes de R$ 10,00. Com criatividade vamos fortalecendo nossas Alas Jovens.

G1 - Grupo 1: da ALA JOVEM  Escola Estadual Prof. J.F.Oliveira
"Lider G1 Ala Jovem SAAB - Natália" <nathi.mr@hotmail.com>,
G2 - Grupo 2: da ALA JOVEM Escola Irmão Getúlio
"Lider G2 Ala Jovem SAAB - Carla" <nuna168@hotmail.com>,
G3 - Grupo 3: da ALA JOVEM Escola Padre Éfrem
"Lider G3 Ala Jovem SAAB" <daniel-rpm@hotmail.com>,


10 Coletes femininos 50,00   TOTAL 500,00

Vencimentos:
06/10 = R$ 125,00  PAGO
06/11 = R$ 125,00  PAGO
06/12 = R$ 125,00  PAGO
06/01 = R$ 125,00  PAGO 
 
10 Coletes masculinos 50,00   TOTAL 500,00

Vencimentos:
10/12 = R$ 125,00 PAGO
10/01 = R$ 125,00 PAGO 
10/02 = R$ 125,00 PAGO
10/03 = R$ 125,00 PAGO 
  

CASINHAS DE MOEDAS
Tarciso Móveis - Móveis sob-medida
Vanessa  e Fernando

Casinhas:

01 - R$ 25,00 PAGO
02 - R$ 25,00 PAGO    
03 - R$ 25,00 PAGO   
04 - R$ 25,00 PAGO
05 - R$ 25,00 PAGO
06 - R$ 25,00 PAGO      150,00 Pago em Agosto/12
07 - R$ 25,00 PAGO
08 - R$ 25,00 PAGO
09 - R$ 25,00 PAGO
10 - R$ 25,00 PAGO     
11 - R$ 25,00 PAGO
12 - R$ 25,00 PAGO
13 - R$ 25,00 PAGO
14 - R$ 25,00 PAGO       200,00 Pago em Outubro/12
15 - R$ 25,00 PAGO
16 - R$ 25,00 PAGO
17 - R$ 25,00 PAGO
18 - R$ 25,00 PAGO
19 - R$ 25,00 PAGO
20 - R$ 25,00 PAGO       150,00 Pago em Dezembro/12
21 - R$ 25,00 PAGO
22 - R$ 25,00 PAGO
23 - R$ 25,00 PAGO
24 - R$ 25,00 PAGO       100,00 Pago em Junho/13
25 - R$ 25,00
26 - R$ 25,00
27 - R$ 25,00
28 - R$ 25,00
29 - R$ 25,00
30 - R$ 25,00
31 - R$ 25,00
32 - R$ 25,00
TÍTULO 06
Glorocinto Rodrigues Pinto
Valor real do título 173,00 + 80,00 juro = 253,00
26/10/12         50,00 PAGO
10/11/12         80,00 PAGO
08/12/12       123,00 PAGO

Rua Sao Manoel,  854
rg: 9008349764
cpf 001.945.414-70   dn: 16/10
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA (TÍTULO PROTESTADO)
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PONTO D BALA LTDA ME
TÍTULO 05
Mario Bala - BR 116

Valor do título: Feito um abatimento e deixado no valor redondo de R$ 400,00 (Não foi cobrado juros e o valor foi diminuído)
Na data da negociação -05/10/12    R$ 180,00    PAGO
O Restante  em parcela única de     R$ 220,00   PAGO

TÍTULOs PROTESTADOs (LINO MARCON) CERÂMICA STO ANTÔNIO
TÍTULO 01
R$ 252,00
03/04/12         202,00 PAGO 
09/04/2            50,00 PAGO 
                    
TÍTULO 02
R$ 247,00
09/04/2            47,00 PAGO 
15/05/12        200.00 PAGO 

TÍTULO 03
R$ 257,00 
25/06/12         150.00 PAGO 
28/08/2012     107,00 PAGO 

TÍTULO 04
R$ 262,00
28/08/12         262.00 PAGO 
CHEQUES SEM FUNDOS

localizar os cheques sem fundos: TOTAL 15 folhas (14/04/2009)
SERASA

01 - Resgatado em 11/06/2012  valor real do cheque 243,00 com juros foi para 315,00 Supermercado Avenida PAGO  BAIXADO
02 - Localizar e negociar a quitação        data: 06/01/2009   R$  233,50                    
03 - Localizar e negociar a quitação        data: 28/01/2009   R$  328,00   
04 - Localizar e negociar a quitação        data: 11/02/2009   R$  250,00 - PETROPAN BAIXADO
05 - Resgatado p/ ex-presidente = Ver com celso para pegar declaração registrada em cartório 173,00  PAGO 
06 - Localizar e negociar a quitação        data: 18/02/2009   R$  229,00 - MARLI D G CAUS
07 - Localizar e negociar a quitação        data: 20/02/2009   R$    99,00   
08 - Localizar e negociar a quitação        data: 04/03/2009   R$  124,00   
09 - Localizar e negociar a quitação        data: 16/03/2009   R$  195,00 - SANDI AGROPECUÁRIA  BAIXADO
10 - Este cheque é o título 6 logo que quitar será resgatado  173,00 + 80,00 Juros = 253,00  PAGO 130,00 + 123,00 PAGO
11 - Localizar e negociar a quitação        data: 17/03/2009   R$  176,00 - NUTRIBOV  BAIXADO
12 - Localizar e negociar a quitação        data: 19/03/2009   R$  100,00   
13 - Localizar e negociar a quitação        data: 23/03/2009   R$  133,00   
14 - Localizar e negociar a quitação        data: 26/03/2009   R$    88,00   
15 - Localizar e negociar a quitação        data: 13/04/2009   R$  160,20   


Ofício 045/SAAB/2012 Solicitação microfilmagem de 12 cheques:   Valor do solicitação 4,00 reais por cheque   TOTAL R$ 48,00
Em 13 de novembro de 2012.



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